有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,265 | 3,006 |
| 減価償却費 | 969 | 1,208 |
| のれん償却額 | - | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 73 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △61 | △2 |
| 負ののれん発生益 | △116 | △953 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 235 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △14 |
| 関係会社整理損 | - | 180 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 442 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △582 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 3 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | - | △165 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △146 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 690 | △163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 |
| 支払利息 | 38 | 40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,802 | 153 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,698 | 294 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8 | 116 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 773 | 68 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △55 | 202 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 45 | 11 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 106 | △40 |
| その他 | △67 | 53 |
| 小計 | 1,803 | 4,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | △38 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △1,412 | △1,949 |
| 法人税等の還付額 | 308 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667 | 2,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,171 | △2,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 7 |
| 貸付けによる支出 | - | △172 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △778 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,165 | △3,078 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 318 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △332 | △338 |
| 自己株式の処分による収入 | 486 | 138 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △9 | △3 |
| 配当金の支払額 | △75 | △84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387 | 1,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,072 | 702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662 | 589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 589 | ※1 1,292 |
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