有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,119 | 3,265 |
| 減価償却費 | 1,139 | 969 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 4 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16 | △61 |
| 負ののれん発生益 | △290 | △116 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | 442 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △43 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1 | △582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △27 | 7 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | △3 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △146 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 690 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △6 |
| 支払利息 | 47 | 38 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37 | △1,802 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 553 | △1,698 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 168 | △8 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △440 | 773 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43 | △55 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △13 | 45 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △67 | 106 |
| その他 | 120 | △67 |
| 小計 | 4,157 | 1,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 6 |
| 利息の支払額 | △47 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △576 | △1,412 |
| 法人税等の還付額 | - | 308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,550 | 667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △845 | △2,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 3 |
| 貸付けによる支出 | △1,430 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,430 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △835 | △2,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,370 | 318 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △221 | △332 |
| 自己株式の処分による収入 | 259 | 486 |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △27 | △9 |
| 配当金の支払額 | △66 | △75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,450 | 387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,272 | △1,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 390 | 1,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,662 | ※1 589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
