有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,114 | 8,382 |
| 減価償却費 | 1,973 | 1,942 |
| のれん償却額 | 74 | - |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 6 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 72 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △60 |
| 支払利息 | 11 | 43 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,930 | 1,285 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,716 | △4,846 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 120 | △715 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,050 | 882 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 346 | △425 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 523 | 75 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 22 | △1 |
| その他 | △77 | 98 |
| 小計 | 6,861 | 6,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 60 |
| 利息の支払額 | △11 | △43 |
| 法人税等の支払額 | △3,196 | △1,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,698 | 5,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,681 | △2,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | △24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 18 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,680 | △2,321 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △390 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △335 | △339 |
| 自己株式の処分による収入 | 347 | 376 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △22 | △0 |
| 配当金の支払額 | △660 | △706 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,071 | △279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49 | 2,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,030 | 981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 981 | ※1 3,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
