有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,979 | 5,055 |
| 減価償却費 | 1,479 | 1,418 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 4 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | 33 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △43 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | △212 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 19 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | 29 | △29 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 180 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △28 |
| 支払利息 | 9 | 11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,905 | 1,858 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,454 | 372 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 58 | 26 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 458 | △217 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 174 | △27 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △52 | 92 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 235 | 87 |
| その他 | △53 | 248 |
| 小計 | 1,192 | 8,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | △9 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △1,171 | △2,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39 | 6,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,135 | △1,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81 | △106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △130 | △43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △118 | △335 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,055 | △1,910 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,450 | △3,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | △354 | △237 |
| 自己株式の処分による収入 | 205 | 248 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △264 | △663 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,029 | △3,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16 | 635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 752 | 801 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 801 | ※ 1,437 |
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