有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 563 | 6,560 |
| 減価償却費 | 2,048 | 2,433 |
| のれん償却額 | 20 | 125 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 16 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 4 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 104 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △34 |
| 支払利息 | 10 | 19 |
| 雇用調整助成金 | △245 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,501 | △1,244 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,086 | △4,745 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △220 | 507 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,127 | 2,380 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △166 | 410 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 257 | 694 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 159 | 516 |
| その他 | 344 | △1,353 |
| 小計 | △3,662 | 6,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 34 |
| 利息の支払額 | △4 | △25 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 245 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △2,155 | △188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,398 | 6,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,183 | △2,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38 | △90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △190 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △460 | △445 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △2,503 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,372 | △2,632 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,600 | △3,860 |
| 自己株式の処分による収入 | 341 | 972 |
| 自己株式の取得による支出 | △88 | △1,050 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △13 | △231 |
| 配当金の支払額 | △614 | △529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,213 | △4,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,557 | △1,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,292 | 1,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,735 | ※1 679 |
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