有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,076 | 5,979 |
| 減価償却費 | 1,611 | 1,479 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △43 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △80 | 17 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △58 | - |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | △46 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 9 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 197 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △27 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,655 | △4,905 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,362 | △2,454 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △19 | 58 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 888 | 458 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △238 | 174 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 18 | △52 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △116 | 235 |
| その他 | 197 | △53 |
| 小計 | 1,446 | 1,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 27 |
| 利息の支払額 | △9 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △1,373 | △1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,078 | △1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 341 |
| 貸付けによる支出 | △25 | △118 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,106 | △1,055 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 570 | 1,450 |
| 長期借入れによる収入 | 780 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △495 | △354 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,251 | 205 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,052 | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △33 | △0 |
| 配当金の支払額 | △137 | △264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 883 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,154 | 16 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,917 | 752 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △10 | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 31 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 752 | ※1 801 |
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