有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,382 | 5,954 |
| 減価償却費 | 1,942 | 2,396 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 7 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △86 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 72 | 93 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 47 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △50 | △99 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △230 |
| 支払利息 | 43 | 140 |
| 負ののれん発生益 | - | △192 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △38 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,285 | △63 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,846 | △6,656 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △715 | 799 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 882 | 1,335 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △425 | 415 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 75 | 75 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1 | 2,219 |
| その他 | 98 | △687 |
| 小計 | 6,735 | 5,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 230 |
| 利息の支払額 | △43 | △140 |
| 法人税等の支払額 | △1,439 | △2,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,312 | 2,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,296 | △3,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 180 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 10 | 210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,321 | △4,831 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △412 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | 1,620 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | △339 | △825 |
| 自己株式の処分による収入 | 376 | 194 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,266 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △164 |
| 配当金の支払額 | △706 | △785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △279 | △539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,715 | △2,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 981 | 3,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,696 | ※1 1,292 |
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