有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,055 | 5,973 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,630 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 23 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 33 | △1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △212 | △30 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 87 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | △29 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 105 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △30 |
| 支払利息 | 11 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,858 | 4,155 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 372 | 2,276 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26 | △87 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △217 | △655 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27 | 49 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 92 | △226 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 87 | △43 |
| その他 | 248 | 5 |
| 小計 | 8,821 | 13,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | △11 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △2,481 | △1,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,356 | 12,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,464 | △2,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △106 | △76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △43 | △49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △315 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,910 | △2,792 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,140 | △5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △237 | △42 |
| 自己株式の処分による収入 | 248 | 269 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △205 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △663 | △531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,804 | △6,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 635 | 2,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 801 | 1,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,437 | ※ 4,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
