訂正有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,560 | 8,660 |
| 減価償却費 | 2,433 | 2,147 |
| のれん償却額 | 125 | 90 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 1 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | △20 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 181 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △40 |
| 支払利息 | 19 | 21 |
| 雇用調整助成金 | △1 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,244 | △1,345 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,745 | △3,355 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 507 | △155 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,380 | △195 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 410 | △259 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 694 | 237 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 516 | △504 |
| その他 | △1,353 | △374 |
| 小計 | 6,459 | 5,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 40 |
| 利息の支払額 | △25 | △21 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1 | - |
| 法人税等の支払額 | △188 | △2,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,280 | 3,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,088 | △2,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △90 | △69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △445 | △113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,632 | △2,539 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,860 | △550 |
| 長期借入れによる収入 | - | 907 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △130 |
| 自己株式の処分による収入 | 972 | 1,048 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,050 | △1,082 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △231 | △131 |
| 配当金の支払額 | △529 | △606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,711 | △553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,055 | 154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,735 | 679 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 679 | ※1 1,030 |
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