有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,064 | 4,076 |
| 減価償却費 | 1,655 | 1,611 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 7 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9 | △1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △178 | △0 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3 |
| 損害賠償金 | 7 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △147 | △80 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | △58 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | △47 | △46 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 141 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △44 |
| 支払利息 | 28 | 9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,882 | △2,655 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,068 | △2,362 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 124 | △19 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,033 | 888 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 67 | △238 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △22 | 18 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13 | △116 |
| その他 | 121 | 197 |
| 小計 | 7,752 | 1,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 44 |
| 利息の支払額 | △28 | △9 |
| 損害賠償金の支払額 | △7 | - |
| 法人税等の支払額 | △898 | △1,373 |
| 法人税等の還付額 | 202 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,050 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,936 | △2,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △207 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 1 |
| 貸付けによる支出 | △13 | △25 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,102 | △2,106 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,170 | 570 |
| 長期借入れによる収入 | - | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | △304 | △495 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,245 | 1,251 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,052 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △33 |
| 配当金の支払額 | △89 | △137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,319 | 883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △39 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 625 | △1,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,292 | 1,917 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △10 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,917 | ※ 752 |
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