有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,006 | 3,064 |
| 減価償却費 | 1,208 | 1,655 |
| のれん償却額 | 8 | - |
| 有形固定資産除却損 | 73 | 49 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △9 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △178 |
| 負ののれん発生益 | △953 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 235 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △14 | - |
| 損害賠償金 | - | 7 |
| 関係会社整理損 | 180 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △147 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 7 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | △165 | △47 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 115 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △163 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △28 |
| 支払利息 | 40 | 28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 153 | 2,882 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 294 | 2,068 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 116 | 124 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68 | △2,033 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 202 | 67 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 11 | △22 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △40 | △13 |
| その他 | 53 | 121 |
| 小計 | 4,484 | 7,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 28 |
| 利息の支払額 | △40 | △28 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △7 |
| 法人税等の支払額 | △1,949 | △898 |
| 法人税等の還付額 | - | 202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,501 | 7,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,182 | △1,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 12 |
| 貸付けによる支出 | △172 | △13 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △778 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △20 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,078 | △2,102 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,550 | △5,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | △338 | △304 |
| 自己株式の処分による収入 | 138 | 1,245 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △3 | △0 |
| 配当金の支払額 | △84 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,262 | △4,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 702 | 625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 589 | 1,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,292 | ※1 1,917 |
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