有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,973 | 563 |
| 減価償却費 | 1,630 | 2,048 |
| のれん償却額 | - | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 75 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | 16 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 87 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 117 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △177 |
| 支払利息 | 4 | 10 |
| 雇用調整助成金 | - | △245 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,155 | △4,501 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,276 | △3,086 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △87 | △220 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △655 | 1,127 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49 | △166 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △226 | 257 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △43 | 159 |
| その他 | 5 | 344 |
| 小計 | 13,252 | △3,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 177 |
| 利息の支払額 | △4 | △4 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 245 |
| 法人税等の支払額 | △1,207 | △2,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,070 | △5,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,707 | △4,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76 | △38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49 | △190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 1 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 30 | △460 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △2,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,792 | △7,372 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,900 | 10,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 269 | 341 |
| 自己株式の取得による支出 | △205 | △88 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △0 | △13 |
| 配当金の支払額 | △531 | △614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,421 | 10,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,855 | △2,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,437 | 4,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,292 | ※1 1,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
