有価証券報告書
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,660 | 6,114 |
| 減価償却費 | 2,147 | 1,973 |
| のれん償却額 | 90 | 74 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 10 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △13 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | △9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 181 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △45 |
| 支払利息 | 21 | 11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,345 | △2,930 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,355 | 1,716 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △155 | 120 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △195 | △1,050 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △259 | 346 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 237 | 523 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △504 | 22 |
| その他 | △374 | △77 |
| 小計 | 5,238 | 6,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 45 |
| 利息の支払額 | △21 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △2,013 | △3,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,243 | 3,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,338 | △2,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 37 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △113 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,539 | △2,680 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △550 | △390 |
| 長期借入れによる収入 | 907 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △130 | △335 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,048 | 347 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,082 | △0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △131 | △22 |
| 配当金の支払額 | △606 | △660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △553 | △1,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154 | △49 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 679 | 1,030 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 196 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,030 | ※1 981 |
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