アマテイ（5952）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2億4673万
- 2009年3月31日
- -3857万
- 2009年12月31日
- 1億1062万
- 2010年3月31日 +115.86%
- 2億3879万
- 2010年9月30日 -77.46%
- 5381万
- 2010年12月31日 -39.69%
- 3245万
- 2011年3月31日 +552.85%
- 2億1191万
- 2011年9月30日
- -1億3644万
- 2012年3月31日
- 3324万
- 2012年9月30日 +85.77%
- 6176万
- 2013年3月31日 +459.4%
- 3億4550万
- 2013年9月30日
- -2532万
- 2014年3月31日
- 5938万
- 2014年9月30日 -14.82%
- 5058万
- 2015年3月31日 +197.19%
- 1億5032万
- 2015年9月30日
- -6259万
- 2016年3月31日
- 1億2008万
- 2016年9月30日 -65.12%
- 4188万
- 2017年3月31日 +541.75%
- 2億6879万
- 2017年9月30日 -77.44%
- 6062万
- 2018年3月31日 +303.17%
- 2億4442万
- 2018年9月30日
- -1987万
- 2019年3月31日 -93.32%
- -3842万
- 2019年9月30日
- -1044万
- 2020年3月31日
- 1億9335万
- 2020年9月30日 -81.67%
- 3545万
- 2021年3月31日 +394.6%
- 1億7533万
- 2021年9月30日 -19.45%
- 1億4124万
- 2022年3月31日 +160.27%
- 3億6761万
- 2022年9月30日 -99.87%
- 47万
- 2023年3月31日
- -1億6567万
- 2023年9月30日
- 2億8550万
- 2024年3月31日 +166.83%
- 7億6180万
- 2024年9月30日 -86.77%
- 1億81万
- 2025年3月31日 +358.24%
- 4億6196万
- 2025年9月30日 -83.79%
- 7490万
- 2026年3月31日 +355.95%
- 3億4151万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 長期借入金を600百万円借入れ、返済による支出が763百万円であり、短期借入金の返済による支出が借入による収入を80百万円上回り、また配当金の支払額が29百万円等であったため、財務活動に使用した資金は275百万円となりました(前連結会計年度は500百万円の支出)。2025/06/26 9:52
資金需要を満たすための資金は、原則として、営業活動によるキャッシュ・フローを財源としますが、多額の資金需要に対応する場合等は、円滑な事業活動に必要なレベルの流動性の確保及び資金管理の健全性・安定性を維持するため、銀行等から借入等を行う方針です。資金調達を行う際は、期間や国内外の市場金利動向等、また自己資本比率やRОEといった財務指標への影響度等を総合的に勘案しながら、最適な調達を実施します。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
