有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 766,608 | 928,382 |
| 減価償却費 | 801,116 | 616,669 |
| 減損損失 | 714 | 23,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,740 | 10,903 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △76 | 140 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,915 | 1,141 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53,086 | 47,289 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △17,000 | 47,000 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △27,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,361 | △36,047 |
| 訴訟和解金 | 50,000 | - |
| 助成金収入 | △51,144 | △11,045 |
| 固定資産除却損 | 1,596 | 14,386 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 237,095 | △1,242,860 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 931,423 | 1,234,190 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,164 | 79,417 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 121,861 | △5,803 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 392,172 | △138,435 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,556 | 94,187 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 90,267 | △62,390 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,949 | △674 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,938 | △18,393 |
| その他 | 57,063 | △5,579 |
| 小計 | 3,472,847 | 1,549,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,539 | 36,014 |
| 助成金の受取額 | 51,144 | 11,045 |
| 訴訟和解金の支払額 | △50,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △16,926 | △152,065 |
| 法人税等の還付額 | 5,708 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,498,313 | 1,444,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,898 | △310,125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 35,392 |
| その他 | △2,591 | △6,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,490 | △281,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △388,579 | △388,471 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △388,600 | △388,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △53 | △660 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,976,168 | 773,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,895,475 | 14,871,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,871,644 | ※1 15,645,326 |
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