有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 928,382 | 537,638 |
| 減価償却費 | 616,669 | 870,707 |
| 減損損失 | 23,964 | 313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,903 | △24,200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 140 | △216 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,141 | 4,409 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47,289 | △40,258 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 47,000 | △6,000 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27,323 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,047 | △36,529 |
| 助成金収入 | △11,045 | △9,585 |
| 固定資産除却損 | 14,386 | 80,655 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,242,860 | 309,090 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,234,190 | △2,319,810 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79,417 | 103,031 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,803 | △300,468 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △138,435 | 430,527 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | 7,564 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 94,187 | △10,607 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △62,390 | 6,800 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △674 | △95,295 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △18,393 | 8,212 |
| その他 | △5,579 | 5,731 |
| 小計 | 1,549,119 | △478,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,014 | 36,589 |
| 助成金の受取額 | 11,045 | 9,585 |
| 法人税等の支払額 | △152,065 | △302,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,112 | △734,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △310,125 | △2,735,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △78,898 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | - | △15,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,392 | - |
| その他 | △6,564 | △3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △281,297 | △2,831,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △388,471 | △388,451 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,118,907 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △388,471 | △1,507,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △660 | 527 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 773,682 | △5,073,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,871,644 | 15,645,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,645,326 | ※1 10,572,026 |
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