有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 400,049 | 766,608 |
| 減価償却費 | 1,040,452 | 801,116 |
| 減損損失 | 1,002 | 714 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △472,743 | 28,740 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,853 | △76 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,424 | △4,915 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,654 | 53,086 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △27,000 | △17,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,732 | △35,361 |
| 訴訟和解金 | - | 50,000 |
| 助成金収入 | △54,900 | △51,144 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,626 | - |
| 固定資産除却損 | 94,514 | 1,596 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 342,914 | 237,095 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △230,951 | 931,423 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △106,824 | 48,164 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,345 | 121,861 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △216,605 | 392,172 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,674 | 90,267 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 200,559 | △1,949 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,701 | 12,938 |
| その他 | △80,494 | 47,507 |
| 小計 | 879,310 | 3,472,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,190 | 35,539 |
| 助成金の受取額 | 54,900 | 51,144 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △50,000 |
| 法人税等の支払額 | △151,334 | △16,926 |
| 法人税等の還付額 | - | 5,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,066 | 3,498,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △656,124 | △130,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,626 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,886 | - |
| その他 | △1,217 | △2,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △604,828 | △133,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △389,479 | △388,579 |
| 自己株式の取得による支出 | △215 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △389,695 | △388,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △826 | △53 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △176,283 | 2,976,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,071,759 | 11,895,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,895,475 | ※1 14,871,644 |
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