有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,757 | 2,033,775 |
| 減価償却費 | 922,522 | 828,606 |
| 減損損失 | 235 | 4,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,700 | △19,698 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,926 | 11,387 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △67,480 | △67,428 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △38,100 | △4,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,261 | △37,998 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,775 | 2,422 |
| 支払利息 | 593 | - |
| 助成金収入 | △8,914 | △9,617 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,199 | △1,048 |
| 固定資産除却損 | 31,474 | 8,736 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 467,960 | △362,655 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,602,035 | 3,170,713 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △144,313 | 278,461 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,618 | 800,249 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 222,275 | △1,232,746 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,342 | 4,764 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △65,887 | 133,138 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,346 | 18,623 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 99,306 | △21,399 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,019 | △26,958 |
| その他 | △15,482 | 15,378 |
| 小計 | △3,197 | 5,525,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,288 | 38,004 |
| 利息の支払額 | △593 | - |
| 助成金の受取額 | 8,914 | 9,617 |
| 法人税等の支払額 | △135,788 | △45,974 |
| 法人税等の還付額 | 17 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △86,360 | 5,527,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,772,977 | △282,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 1,048 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △17,800 | △6,726 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | △5,886 | △5,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 |
| その他 | 7,214 | 1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,788,249 | △290,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △900,000 | - |
| 配当金の支払額 | △355,506 | △355,529 |
| 自己株式の取得による支出 | △151 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △355,658 | △355,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △240 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,230,507 | 4,881,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,572,026 | 8,341,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,341,518 | ※1 13,222,961 |
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