有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 537,638 | 175,757 |
| 減価償却費 | 870,707 | 922,522 |
| 減損損失 | 313 | 235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24,200 | 13,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △216 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,409 | 4,926 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △40,258 | △67,480 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △38,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,529 | △44,261 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15,775 |
| 支払利息 | - | 593 |
| 助成金収入 | △9,585 | △8,914 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,199 |
| 固定資産除却損 | 80,655 | 31,474 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 309,090 | 467,960 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,319,810 | △1,602,035 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103,031 | △144,313 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △300,468 | 41,618 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 430,527 | 222,275 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,564 | △6,342 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,607 | △65,887 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,800 | △10,346 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △95,295 | 99,306 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,212 | 5,019 |
| その他 | 5,731 | △15,482 |
| 小計 | △478,287 | △3,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,589 | 44,288 |
| 利息の支払額 | - | △593 |
| 助成金の受取額 | 9,585 | 8,914 |
| 法人税等の支払額 | △302,702 | △135,788 |
| 法人税等の還付額 | - | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △734,814 | △86,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,735,962 | △1,772,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 1,200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △78,898 | △17,800 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | △15,385 | △5,886 |
| その他 | △3,450 | 7,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,831,697 | △1,788,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △900,000 |
| 配当金の支払額 | △388,451 | △355,506 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,118,907 | △151 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,507,315 | △355,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 527 | △240 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,073,300 | △2,230,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,645,326 | 10,572,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,572,026 | ※1 8,341,518 |
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