有価証券報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,255,298 | 1,569,654 |
| 減価償却費 | 806,309 | 646,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,650 | △50,312 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,516 | △6,260 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △58,756 | △171,410 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △31,900 | △26,100 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △5,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78,575 | △98,740 |
| 助成金収入 | △1,620 | △2,414 |
| 固定資産除却損 | 39,006 | 7,599 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △781,810 | 359,651 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △628,927 | 983,418 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △383,060 | △39,165 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,715 | 211,394 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 283,043 | △393,727 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,801 | 667 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 37,575 | △64,734 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,161 | △2,035 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 10,613 | 579 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,806 | △3,956 |
| その他 | △8,895 | △3,533 |
| 小計 | 497,598 | 2,911,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,891 | 102,353 |
| 助成金の受取額 | 1,620 | 2,414 |
| 法人税等の支払額 | △468,008 | △194,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,101 | 2,821,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △375,072 | △441,688 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,695 | △6,344 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | △15,378 | △8,650 |
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | △2,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 502,500 |
| その他 | 645 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △893,500 | △2,954,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △724 |
| 配当金の支払額 | △355,549 | △355,344 |
| 自己株式の取得による支出 | △124 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △355,673 | △356,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,050 | △235 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,136,021 | △488,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,710,850 | 10,574,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,574,828 | ※1 10,086,385 |
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