有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 469,931 | 400,049 |
| 減価償却費 | 822,027 | 1,040,452 |
| 減損損失 | 814 | 1,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,300 | △472,743 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,722 | △3,853 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,961 | △21,424 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,603 | 15,654 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △42,000 | △27,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,163 | △35,732 |
| 助成金収入 | - | △54,900 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △17,919 | △1,626 |
| 固定資産除却損 | 1,719 | 94,514 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 181,445 | 342,914 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,301 | △230,951 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △177,114 | △106,824 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,859 | 31,345 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 214,301 | △216,605 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 62,876 | 200,559 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △64,557 | △16,701 |
| その他 | 140,409 | △58,819 |
| 小計 | 1,653,474 | 879,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,357 | 36,190 |
| 助成金の受取額 | - | 54,900 |
| 補償金の受取額 | 350,700 | - |
| 法人税等の支払額 | △239,163 | △151,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,799,368 | 819,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 110,565 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,597,758 | △656,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,788 | 1,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,051 | 50,886 |
| その他 | △14,351 | △1,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,415,704 | △604,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △389,518 | △389,479 |
| 自己株式の取得による支出 | △117 | △215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △389,636 | △389,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,313 | △826 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,659 | △176,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,076,418 | 12,071,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,071,759 | ※1 11,895,475 |
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