有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,033,775 | 1,504,935 |
| 減価償却費 | 828,606 | 958,753 |
| 減損損失 | 4,049 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19,698 | 25,398 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △123 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,387 | 4,224 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △67,428 | △251,546 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △332,968 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △4,800 | △1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,998 | △45,675 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 3,183 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,422 | 2,426 |
| 助成金収入 | △9,617 | △33,087 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,048 | △123 |
| 固定資産除却損 | 8,736 | 33,534 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △362,655 | 467,661 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,170,713 | △571,336 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 278,461 | △161,527 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 800,249 | △784,077 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,232,746 | 289,755 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,764 | △4,807 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 133,138 | △78,504 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,623 | 2,846 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △21,399 | 14,309 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △26,958 | 4,734 |
| その他 | 15,378 | 5,373 |
| 小計 | 5,525,954 | 1,052,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,004 | 45,680 |
| 助成金の受取額 | 9,617 | 33,087 |
| 法人税等の支払額 | △45,974 | △584,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,527,601 | 546,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △282,327 | △837,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,048 | 2,630 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6,726 | △28,140 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | △5,693 | △23,098 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △705,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 75,780 |
| その他 | 1,877 | 2,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290,821 | △2,013,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - |
| 配当金の支払額 | △355,529 | △355,402 |
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △355,544 | △355,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 1,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,881,443 | △1,820,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,341,518 | 13,222,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,222,961 | ※1 11,402,026 |
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