有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 695,181 | 469,931 |
| 減価償却費 | 994,454 | 822,027 |
| 減損損失 | 806 | 814 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 73,800 | 28,300 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,878 | △1,722 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △643 | 24,961 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,298 | 26,603 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △16,000 | △42,000 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,512 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,357 | △34,163 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,555 | △17,919 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,158,126 | 181,445 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 370,149 | △1,301 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 140,855 | △177,114 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,588 | 18,859 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △293,040 | 214,301 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △246,050 | 62,876 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △100,681 | 100,980 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 95,407 | △64,557 |
| その他 | △42,356 | 41,148 |
| 小計 | 4,797,442 | 1,653,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,768 | 34,357 |
| 補償金の受取額 | - | 350,700 |
| 法人税等の支払額 | △632,446 | △239,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,206,763 | 1,799,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | 110,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,097,252 | △1,597,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 75,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,820 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,051 |
| その他 | △28,962 | △14,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,742,035 | △1,415,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △388,863 | △389,518 |
| 自己株式の取得による支出 | △92 | △117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △388,956 | △389,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 1,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,075,877 | △4,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,000,540 | 12,076,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,076,418 | ※1 12,071,759 |
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