有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,773,239 | 695,181 |
| 減価償却費 | 886,943 | 994,454 |
| 減損損失 | 1,340 | 806 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,100 | 73,800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,469 | △5,878 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,697 | △643 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46,208 | 26,298 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | △16,000 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,150 | 1,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52,813 | △39,357 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 29 | △2,555 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,112,288 | 3,158,126 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △616,788 | 370,149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,918 | 140,855 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,494 | △12,588 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 131,460 | △293,040 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △85,809 | △246,050 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △1,984 | △100,681 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,087 | 95,407 |
| その他 | △10,955 | △42,356 |
| 小計 | 1,134,324 | 4,797,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,343 | 41,768 |
| 法人税等の支払額 | △965,521 | △632,446 |
| 法人税等の還付額 | 19,040 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,186 | 4,206,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,374,016 | △2,097,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,400 | △15,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 725,893 | - |
| その他 | △66,633 | △28,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276,861 | △1,742,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △388,566 | △388,863 |
| 自己株式の取得による支出 | △142 | △92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △388,709 | △388,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,465 | 2,075,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,867,075 | 10,000,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,000,540 | ※1 12,076,418 |
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