有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,504,935 | 1,651,863 |
| 減価償却費 | 958,753 | 865,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,398 | △7,150 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △123 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,224 | 1,722 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △251,546 | - |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △332,968 | △128,096 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 23,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,675 | △67,955 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3,183 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,426 | - |
| 助成金収入 | △33,087 | △3,222 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △123 | △99 |
| 固定資産除却損 | 33,534 | 5,558 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 467,661 | 234,927 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △571,336 | △513,498 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △161,527 | 267,355 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △784,077 | 92,164 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 289,755 | 57,814 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,807 | △13,620 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △78,504 | △26,369 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,846 | 7,256 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 14,309 | △8,271 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,734 | 95 |
| その他 | 5,373 | △3,625 |
| 小計 | 1,052,358 | 2,435,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,680 | 59,921 |
| 助成金の受取額 | 33,087 | 3,222 |
| 法人税等の支払額 | △584,738 | △473,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,388 | 2,024,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △837,746 | △543,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,630 | 100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △28,140 | △3,923 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | △23,098 | △16,853 |
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △705,070 | △798,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,780 | - |
| その他 | 2,511 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,013,134 | △1,361,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △355,402 | △355,878 |
| 自己株式の取得による支出 | △82 | △37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △355,485 | △355,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,295 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,820,935 | 308,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,222,961 | 11,402,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,402,026 | ※1 11,710,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
