有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,569,654 | 2,040,909 |
| 減価償却費 | 646,417 | 655,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △50,312 | 24,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,260 | △2,272 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △171,410 | △197,518 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △26,100 | △11,000 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,005 | △6,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98,740 | △173,641 |
| 助成金収入 | △2,414 | - |
| 固定資産除却損 | 7,599 | 46,869 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 359,651 | 130,044 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 983,418 | △452,930 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,165 | 80,783 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 211,394 | △235,111 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △393,727 | 299,676 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 667 | △14,655 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △64,734 | 28,986 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,035 | 9,353 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 579 | △483 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,956 | 42,555 |
| その他 | △3,533 | △16,728 |
| 小計 | 2,911,986 | 2,248,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,353 | 155,648 |
| 助成金の受取額 | 2,414 | - |
| 法人税等の支払額 | △194,806 | △365,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,821,947 | 2,039,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △441,688 | △770,103 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6,344 | △35,871 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | △8,650 | △7,978 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,500,000 | △6,197,332 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 3,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,922,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 502,500 | - |
| その他 | 135 | △657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,954,047 | △4,434,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △724 | △966 |
| 配当金の支払額 | △355,344 | △355,907 |
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356,108 | △356,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △235 | 1,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △488,443 | △2,750,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,574,828 | 10,086,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,086,385 | ※1 7,335,702 |
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