有価証券報告書-第61期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,651,863 | 1,255,298 |
| 減価償却費 | 865,283 | 806,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,150 | 27,650 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,722 | △5,516 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △128,096 | △58,756 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 23,000 | △31,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67,955 | △78,575 |
| 助成金収入 | △3,222 | △1,620 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △99 | - |
| 固定資産除却損 | 5,558 | 39,006 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 234,927 | △781,810 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △513,498 | △628,927 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 267,355 | △383,060 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 92,164 | 18,715 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 57,814 | 283,043 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,620 | 2,801 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,369 | 37,575 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,256 | △7,161 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,271 | 10,613 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 95 | 2,806 |
| その他 | △3,625 | △8,895 |
| 小計 | 2,435,132 | 497,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,921 | 79,891 |
| 助成金の受取額 | 3,222 | 1,620 |
| 法人税等の支払額 | △473,318 | △468,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,957 | 111,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △543,216 | △375,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,923 | △3,695 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | △16,853 | △15,378 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △798,060 | - |
| その他 | 503 | 645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,361,449 | △893,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △355,878 | △355,549 |
| 自己株式の取得による支出 | △37 | △124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △355,915 | △355,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,231 | 2,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 308,823 | △1,136,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,402,026 | 11,710,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,710,850 | ※1 10,574,828 |
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