有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,299
預金の種類
当座預金	9,432,914
普通預金	23,969
定期預金	1,000,000
外貨預金	0
小計	10,456,884
合計	10,461,183

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
A社	8,854
D社	2,200
東京産業株式会社	1,622
E社	971
N1社	832
その他	1,434
合計	15,915

(注) 当社とA社、D社、E社及びN1社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	202
5月	1,404
6月	3,162
7月	2,291
8月	8,854
9月	-
合計	15,915

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	1,676,601
J1社	1,421,452
P社	581,114
N2社	170,656
W社	161,475
その他	873,509
合計	4,884,809

(注) 当社とJ1社、P社、N2社及びW社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,915,082	8,677,389	8,707,662	4,884,809	64.1	206.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ニ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	644,682
K3社	7,722
T1社	5,731
S1社	4,092
S2社	1,705
その他	7,361
合計	671,293

(注) 当社とK3社、T1社、S1社及びS2社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	68,001
5月	492,914
6月	60,850
7月	42,614
8月	6,914
9月	-
合計	671,293

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
塗工機械	151,346
化工機械	50,653
貯蔵品	889
合計	202,890

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼材	20,874
一般鋼材	3,673
予備・在庫品	23,635
端材	1,168
貯蔵品	419
合計	49,771

② 固定資産の部
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社立花エレテック	211,692
ダイトーケミックス株式会社	197,640
株式会社瑞光	146,012
椿本興業株式会社	145,920
株式会社滋賀銀行	126,988
その他	509,619
合計	1,337,871

③ 流動負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
高砂熱学工業㈱	76,978
日本冷熱工産㈱	65,725
中山運輸機工㈱	61,362
㈱サンワマシナリー	57,200
BELLMATIC㈱	27,500
その他	498,258
合計	787,023

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱丸運	135,938
住友重機械工業㈱	126,703
㈱和泉工業	105,798
㈱サンワマシナリー	87,026
中山運輸機工㈱	81,818
その他	1,001,606
合計	1,538,891

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	291,858
5月	373,191
6月	223,464
7月	412,802
8月	144,473
9月以降	93,101
合計	1,538,891

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
S3社	726,120
J2社	426,107
I社	141,585
C社	47,600
G社	36,450
その他	80,938
合計	1,458,800

(注) 当社とS3社、J2社、I社、C社及びG社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。