有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,177
預金の種類
当座預金	4,044,570
普通預金	15,236
定期預金	1,300,000
外貨預金	2
小計	5,359,809
合計	5,364,986

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	669,257
N社	36,645
ダイヤモンドエンジニアリング株式会社	5,937
株式会社サンリッツ	4,379
東京産業株式会社	3,580
その他	12,901
合計	732,701

(注) 当社とN社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	136,606
5月	447,970
6月	42,969
7月	61,586
8月	6,499
9月	37,070
合計	732,701

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	1,802,389
N社	458,850
N社	422,887
中和商事株式会社	338,511
K社	320,457
その他	1,933,993
合計	5,277,089

(注) 当社とN社及びK社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,556,535	10,417,727	9,697,173	5,277,089	64.8	172.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼材	34,742
一般鋼材	5,193
予備部品	11,847
その他	2,156
合計	53,939

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
12-0180	35,042
13-0153	16,155
13-0158	15,056
13-0019	11,674
その他	49,136
合計	127,064

② 固定資産の部
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社瑞光	213,136
株式会社立花エレテック	152,254
株式会社滋賀銀行	148,400
株式会社りそなホールディングス	63,572
小林産業株式会社	56,520
その他	445,621
合計	1,079,505

③ 流動負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三島鐵工株式会社	134,097
ヘレウスノーブルライトフュージョンユーブイ株式会社	129,812
住友重機械メカトロニクス株式会社	88,757
株式会社和泉工業	88,659
ヘレウス株式会社	86,887
その他	1,340,977
合計	1,869,193

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	271,762
5月	363,305
6月	501,488
7月	455,691
8月	103,084
9月以降	173,861
合計	1,869,193

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社和泉工業	106,221
井澤金属株式会社	78,193
住友重機械メカトロニクス株式会社	76,033
株式会社大機産業	65,911
三島鐵工株式会社	64,808
その他	878,496
合計	1,269,664