有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	32,369
預金の種類
当座預金	4,259,860
普通預金	13,092
定期預金	1,000,000
外貨預金	-
小計	5,272,952
合計	5,305,322

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	666,051
KE社	248,400
C社	73,980
T社	37,805
NI社	32,108
その他	73,342
合計	1,131,688

(注) 当社とKE社、C社、T社及びNI社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	152,414
5月	416,300
6月	381,336
7月	104,199
8月	76,583
9月	853
合計	1,131,688

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KA社	737,044
NA社	709,819
R社	551,905
NI社	525,370
KE社	493,326
その他	1,805,497
合計	4,822,963

(注) 当社とKA社、NA社、R社、NI社及びKE社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
5,512,747	9,425,943	10,115,727	4,822,963	67.7	200.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼材	22,612
一般鋼材	5,112
予備部品	10,283
その他	1,038
合計	39,047

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
15-0194	28,436
15-0195	20,058
15-0148	11,949
15-0171	11,850
その他	156,848
合計	229,144

② 固定資産の部
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社立花エレテック	154,506
株式会社瑞光	132,345
株式会社滋賀銀行	125,610
椿本興業株式会社	57,408
株式会社りそなホールディングス	51,163
その他	409,586
合計	930,619

③ 流動負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社和泉工業	187,997
中山運輸機工株式会社	170,142
住友重機械メカトロニクス株式会社	166,825
日本冷熱工産株式会社	151,686
株式会社丸運	122,945
その他	1,888,076
合計	2,687,673

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	583,253
5月	653,289
6月	525,560
7月	550,313
8月	179,718
9月以降	195,537
合計	2,687,673

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社小島製作所	35,208
株式会社高布	33,555
大洋運輸株式会社	32,608
株式会社立花エレテック	30,730
株式会社和泉工業	28,350
その他	340,137
合計	500,590