有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,385
預金の種類
当座預金	8,704,187
普通預金	2,870
定期預金	1,000,000
小計	9,707,057
合計	9,711,442

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
機能性フィルム関連メーカー(国内)	814
エネルギー関連メーカー(国内)	207
合計	1,021

(注) 当社と機能性フィルム関連メーカー(国内)及びエネルギー関連メーカー(国内)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年5月	814
8月	207
合計	1,021

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エネルギー関連メーカー(国内)	1,018,028
エネルギー関連メーカー(国内)	167,585
椿本興業株式会社	87,608
エネルギー関連メーカー(韓国)	38,400
電子部品関連メーカー(国内)	28,765
その他	254,210
合計	1,594,596

(注) 当社とエネルギー関連メーカー(国内)、エネルギー関連メーカー(韓国)及び電子部品関連メーカー(国内)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
578,676	6,083,372	5,067,452	1,594,596	76.1	65.4

ニ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	1,073,763
機能性フィルム関連メーカー(国内)	498,687
機能性フィルム関連メーカー(国内)	7,810
機能性フィルム関連メーカー(国内)	5,903
機能性フィルム関連メーカー(国内)	3,844
その他	16,598
合計	1,606,607

(注) 当社と機能性フィルム関連メーカー(国内)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	993,739
5月	546,513
6月	3,762
7月	62,593
合計	1,606,607

ホ.契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	2,916,709
エネルギー関連メーカー(韓国)	1,615,950
機能性フィルム関連メーカー(国内)	1,552,554
電子部品関連メーカー(国内)	841,053
電子部品関連メーカー(韓国)	465,060
その他	1,663,078
合計	9,054,405

(注) 当社とエネルギー関連メーカー(韓国)、機能性フィルム関連メーカー(国内)、電子部品関連メーカー(国内)及び電子部品関連メーカー(韓国)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ディスプレイ部品関連機器	140,815
機能性フィルム関連塗工機器	344,559
電子部品関連塗工機器	20,588
エネルギー関連機器	67,358
その他	34,637
合計	607,959

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼材	30,614
一般鋼材	4,604
予備・在庫品	197,499
コイル	1,041
貯蔵品	715
合計	234,476

② 固定資産の部
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社立花エレテック	424,302
椿本興業株式会社	263,347
株式会社滋賀銀行	222,335
株式会社瑞光	192,791
TONE株式会社	128,364
その他	771,562
合計	2,002,702

③ 流動負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
住友重機械工業株式会社	94,422
株式会社立花エレテック	80,325
三島鐵工株式会社	59,939
株式会社大機産業	57,666
丸紅テクノシステム株式会社	52,360
その他	714,023
合計	1,058,737

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友重機械工業株式会社	299,797
株式会社立花エレテック	236,715
アイグラフィックス株式会社	207,331
金陵電機株式会社	206,281
三島鐵工株式会社	124,525
その他	2,224,574
合計	3,299,225

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	914,431
5月	1,020,131
6月	479,056
7月	330,879
8月	268,718
9月以降	286,008
合計	3,299,225

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	980,595
機能性フィルム関連メーカー(国内)	481,470
エネルギー関連メーカー(韓国)	397,796
電子部品関連メーカー(国内)	237,600
機能性フィルム関連メーカー(中国)	213,000
その他	695,113
合計	3,005,574

(注) 当社と機能性フィルム関連メーカー(国内)、エネルギー関連メーカー(韓国)、電子部品関連メーカー(国内)及び機能性フィルム関連メーカー(中国)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。