有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,116
預金の種類
当座預金	9,592,695
普通預金	4,109
定期預金	1,000,000
外貨預金	36,717
小計	10,633,521
合計	10,638,638

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
A社	7,490
U社	4,400
T1社	2,101
I1社	1,407
S1社	660
その他	325
合計	16,384

(注) 当社とA社、U社、T1社、I1社及びS1社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	10,878
5月	4,400
6月	-
7月	-
8月	780
9月	325
合計	16,384

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
T2社	129,210
椿本興業株式会社	69,939
P社	59,606
N社	35,000
K1社	28,957
その他	125,279
合計	447,991

(注) 当社とT2社、P社、N社及びK1社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
453,629	6,468,860	6,474,498	447,991	93.5	25.4

ニ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	1,073,256
T3社	6,072
O社	5,500
K2社	5,375
K3社	5,112
その他	16,339
合計	1,111,655

(注) 当社とT3社、O社、K2社及びK3社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	669,423
5月	34,696
6月	243,346
7月	163,706
8月	360
9月	121
合計	1,111,655

ホ.契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	5,047,698
D社	1,828,817
P社	787,581
I2社	781,965
W社	371,283
その他	684,763
合計	9,502,111

(注) 当社とD社、P社、I2社及びW社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
塗工機械	436,250
化工機械	47,102
その他	2,778
合計	486,130

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼材	21,028
一般鋼材	4,852
予備・在庫品	35,288
コイル	4,416
貯蔵品	536
合計	66,122

② 固定資産の部
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社立花エレテック	216,020
ダイトーケミックス株式会社	154,980
椿本興業株式会社	140,544
株式会社滋賀銀行	117,183
瑞光㈱	114,456
その他	495,256
合計	1,238,440

③ 流動負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サンワマシナリー	443,355
㈱和泉工業	157,212
春日電機㈱	128,532
アイグラフィックス㈱	112,409
㈱伸興	101,622
その他	1,492,137
合計	2,435,268

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三島鐵工株式会社	404,088
株式会社加貫ローラ製作所	322,652
井澤金属株式会社	313,870
株式会社和泉工業	287,672
株式会社伸興	218,102
その他	4,078,789
合計	5,625,175

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	1,059,328
5月	1,534,484
6月	1,268,847
7月	1,088,200
8月	410,152
9月以降	264,162
合計	5,625,175

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
M社	449,918
椿本興業株式会社	436,150
W社	294,105
N社	123,000
株式会社兼松KGK	100,750
その他	193,461
合計	1,597,385

(注) 当社とM社、W社及びN社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。