有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,900
預金の種類
当座預金	4,583,659
普通預金	17,999
定期預金	1,000,000
外貨預金	-
小計	5,601,658
合計	5,606,559

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
K1社	260,269
丸紅テクマテックス株式会社	145,646
N社	40,500
K2社	29,859
K3社	20,237
その他	31,271
合計	527,784

(注) 当社とK1社、N社、K2社およびK3社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	59,842
5月	267,105
6月	42,060
7月	12,331
8月	146,443
合計	527,784

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
S1社	2,579,002
椿本興業株式会社	1,360,186
S2社	1,004,633
丸紅テクマテックス株式会社	410,618
第一実業株式会社	393,981
その他	1,341,372
合計	7,089,794

(注) 当社とS1社およびS2社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,822,963	11,570,097	9,303,266	7,089,794	56.8	187.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ニ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
K社	202,476
椿本興業株式会社	40,184
D社	1,074
S社	1,047
R社	540
合計	245,323

(注) 当社とK社、D社、S社社およびR社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	3,577
5月	196,708
6月	5,985
7月	38,738
8月	313
合計	245,323

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼材	24,867
一般鋼材	5,137
予備品	2,710
その他	9,798
合計	42,513

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
塗工機械	220,970
化工機械	183
その他	1,506
合計	222,661

② 固定資産の部
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社立花エレテック	181,525
株式会社滋賀銀行	151,315
株式会社瑞光	141,168
ダイトーケミックス株式会社	127,080
椿本興業株式会社	78,528
その他	522,334
合計	1,201,950

③ 流動負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヘレウス株式会社	177,271
株式会社和泉工業	162,523
山九株式会社	126,834
福井電機株式会社	70,129
内外産業株式会社	40,123
その他	466,899
合計	1,043,782

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	201,304
5月	228,978
6月	269,474
7月	251,695
8月	35,012
9月以降	57,317
合計	1,043,782

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サンワマシナリー	125,604
三島鐵工株式会社	88,189
株式会社大機産業	72,227
勝川熱工株式会社	49,071
株式会社森川製作所	46,359
その他	899,022
合計	1,280,473

ハ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友重機械メカトロニクス株式会社	138,583
株式会社立花エレテック	125,505
三島鐵工株式会社	116,584
三光機工株式会社	110,838
中山運輸機工株式会社	74,710
その他	1,327,844
合計	1,894,066

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	532,062
5月	334,764
6月	295,169
7月	353,331
8月	173,251
9月以降	205,486
合計	1,894,066