有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,651
預金の種類
当座預金	8,577,117
普通預金	2,282
定期預金	1,000,000
外貨預金	-
小計	9,579,400
合計	9,583,051

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
機能性フィルム関連メーカー(国内)	3,111
機能性フィルム関連メーカー(国内)	1,320
機能性フィルム関連メーカー(国内)	935
機能性フィルム関連メーカー(国内)	484
合計	5,850

(注) 当社と機能性フィルム関連メーカー(国内)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	3,826
5月	935
6月	484
8月	605
合計	5,850

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
機能性フィルム関連メーカー(国内)	124,000
椿本興業株式会社	77,161
エネルギー関連メーカー(国内)	69,300
機能性フィルム関連メーカー(台湾)	35,000
ディスプレイ関連メーカー(国内)	34,089
その他	239,125
合計	578,676

(注) 当社と機能性フィルム関連メーカー(国内)、エネルギー関連メーカー(国内)、機能性フィルム関連メーカー(台湾)及びディスプレイ関連メーカー(国内)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
447,991	7,252,523	7,121,839	578,676	92.5	25.8

ニ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	6,081,443
電子部品関連メーカー(国内)	18,716
機能性フィルム関連メーカー(国内)	13,222
機能性フィルム関連メーカー(国内)	6,247
東京産業株式会社	3,723
その他	10,872
合計	6,134,225

(注) 当社と電子部品関連メーカー(国内)及び機能性フィルム関連メーカー(国内)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	3,905,666
5月	1,254,398
6月	910,576
7月	60,556
8月	3,027
合計	6,134,225

ホ.契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸紅テクノシステム株式会社	1,397,924
椿本興業株式会社	1,186,262
エネルギー関連メーカー(国内)	515,891
ディスプレイ関連メーカー(中国)	462,176
機能性フィルム関連メーカー(台湾)	210,454
その他	889,992
合計	4,662,702

(注) 当社とエネルギー関連メーカー(国内)、ディスプレイ関連メーカー(中国)及び機能性フィルム関連メーカー(台湾)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
塗工機械	393,578
化工機械	11,959
その他	36,533
合計	442,071

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼材	30,365
一般鋼材	3,814
予備・在庫品	56,815
コイル	2,146
貯蔵品	667
合計	93,809

② 固定資産の部
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社立花エレテック	260,877
椿本興業株式会社	158,784
瑞光株式会社	144,766
株式会社滋賀銀行	141,987
ダイトーケミックス株式会社	125,100
その他	570,384
合計	1,401,899

③ 流動負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社加貫ローラ製作所	255,310
三島鐵工株式会社	67,249
株式会社サンワマシナリー	44,000
住友重機械工業株式会社	40,185
京石産業株式会社	38,690
その他	683,091
合計	1,128,527

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社加貫ローラ製作所	531,284
アイグラフィックス株式会社	233,541
住友重機械工業株式会社	210,300
三島鐵工株式会社	190,097
山九株式会社	149,714
その他	2,564,997
合計	3,879,935

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	1,418,255
5月	872,061
6月	359,767
7月	743,429
8月	212,738
9月以降	273,681
合計	3,879,935

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
機能性フィルム関連メーカー(国内)	467,687
ディスプレイ関連メーカー(台湾)	265,000
稲畑産業株式会社	220,935
機能性フィルム関連メーカー(国内)	158,400
電子部品関連メーカー(韓国)	138,000
その他	479,729
合計	1,729,751

(注) 当社と機能性フィルム関連メーカー(国内)、ディスプレイ関連メーカー(台湾)及び電子部品関連メーカー(韓国)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。