有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,449
預金の種類
当座預金	5,166,537
普通預金	18,523
定期預金	1,000,000
外貨預金	0
小計	6,185,060
合計	6,188,510

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京産業株式会社	50,145
K1社	7,868
T1社	5,208
C社	2,409
S1社	1,663
その他	1,823
合計	69,117

(注) 当社とK1社、T1社、C社及びS1社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	12,040
5月	4,091
6月	44,466
7月	8,074
8月	-
9月	445
合計	69,117

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
A社	595,778
T2社	561,167
W社	477,244
椿本興業株式会社	424,497
K2社	404,685
その他	2,451,709
合計	4,915,082

(注) 当社とA社、T2社、W社及びK2社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
6,852,494	17,698,792	19,636,204	4,915,082	80.0	121.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ニ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	5,697,671
K3	146,250
T1社	99,759
S2社	9,416
S3社	3,866
その他	11,459
合計	5,968,422

(注) 当社とK3社、T1社、S2社及びS3社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	5,847,352
5月	15,324
6月	71,793
7月	33,771
8月	-
9月	181
合計	5,968,422

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼材	25,272
一般鋼材	4,126
予備・在庫品	27,274
端材	853
貯蔵品	577
合計	58,103

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
塗工機械	212,309
化工機械	11,080
その他	1,114
合計	224,504

② 固定資産の部
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社立花エレテック	189,919
椿本興業株式会社	138,240
株式会社滋賀銀行	136,104
株式会社瑞光	135,978
因幡電機産業株式会社	54,787
その他	463,896
合計	1,118,925

③ 流動負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ヘレウス株式会社	93,500
株式会社和泉工業	39,160
㈱小島製作所	37,950
三島鐵工㈱	27,285
住友重機械工業㈱	26,521
その他	379,594
合計	604,011

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱和泉工業	154,572
住友重機械工業㈱	152,004
三島鐵工㈱	133,964
㈱加貫ローラ製作所	107,615
春日電機㈱	94,545
その他	1,866,898
合計	2,509,600

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	742,246
5月	452,413
6月	512,403
7月	448,943
8月	216,888
9月以降	136,704
合計	2,509,600