有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,146
預金の種類
当座預金	10,394,955
普通預金	1,192
外貨預金	4,988
別段預金	5,688
小計	10,406,824
合計	10,410,971

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ディスプレイ部品関連メーカー(国内)	899,665
椿本興業株式会社	679,738
機能性フィルム関連メーカー(国内)	221,028
機能性フィルム関連メーカー(国内)	171,490
ディスプレイ部品関連メーカー(国内)	49,830
その他	231,261
合計	2,253,012

(注) 当社とディスプレイ部品関連メーカー(国内)及び機能性フィルム関連メーカー(国内)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,062,458	6,878,771	5,688,217	2,253,012	71.6	88.0

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	248,169
機能性フィルム関連メーカー(国内)	87,660
ディスプレイ部品関連メーカー(国内)	16,997
ディスプレイ部品関連メーカー(国内)	15,665
機能性フィルム関連メーカー(国内)	3,966
その他	18,491
合計	390,949

(注) 当社と機能性フィルム関連メーカー(国内)及びディスプレイ関連メーカー(国内)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	17,643
5月	18,243
6月	341,852
7月	11,545
8月	1,663
合計	390,949

ニ.契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	3,226,577
エネルギー関連メーカー(韓国)	1,816,020
ディスプレイ部品関連メーカー(国内)	1,608,628
機能性フィルム関連メーカー(中国)	819,500
Dürr Systems AG	617,289
その他	1,567,293
合計	9,655,309

(注) 当社とエネルギー関連メーカー(韓国)、ディスプレイ部品関連メーカー(国内)及び機能性フィルム関連メーカー(中国)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
ディスプレイ部品関連機器	99,816
機能性フィルム関連塗工機器	118,595
電子部品関連塗工機器	9,351
エネルギー関連機器	45,914
その他	34,177
合計	307,855

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼材	31,377
一般鋼材	4,071
予備・在庫品	150,522
コイル	333
貯蔵品	615
合計	186,919

② 固定資産の部
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
椿本興業株式会社	643,453
株式会社滋賀銀行	493,695
株式会社立花エレテック	374,855
株式会社りそなホールディングス	219,446
ダイトーケミックス株式会社	194,400
その他	917,188
合計	2,843,039

③ 流動負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社加貫ローラ製作所	171,380
住友重機械工業株式会社	95,113
東田電機産業株式会社	82,255
三島鐵工株式会社	69,080
井澤金属株式会社	56,826
その他	810,275
合計	1,284,931

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友重機械工業株式会社	155,872
東洋熱工業株式会社	86,900
井澤金属株式会社	79,655
株式会社立花エレテック	67,852
三光機工株式会社	58,397
その他	391,439
合計	840,116

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	198,307
5月	206,160
6月	80,045
7月	116,033
8月	121,672
9月以降	117,896
合計	840,116

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
機能性フィルム関連メーカー(中国)	564,750
ディスプレイ部品関連メーカー(中国)	554,978
ディスプレイ部品関連メーカー(中国)	324,000
機能性フィルム関連メーカー(中国)	270,000
電子部品関連メーカー(国内)	127,016
その他	471,457
合計	2,312,202

(注) 当社と機能性フィルム関連メーカー(中国)、ディスプレイ部品関連メーカー(中国)及び電子部品関連メーカー(国内)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。