有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,458
預金の種類
当座預金	6,882,214
普通預金	3,148
外貨預金	3,837
別段預金	3,411
小計	6,892,611
合計	6,896,070

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
機能性フィルム関連メーカー(国内)	3,080
合計	3,080

(注) 当社と機能性フィルム関連メーカー(国内)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	3,080
合計	3,080

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	504,425
ディスプレイ部品関連メーカー(国内)	118,800
エネルギー関連メーカー(国内)	100,008
エネルギー関連メーカー(国内)	87,816
エネルギー関連メーカー(韓国)	34,500
その他	216,909
合計	1,062,458

(注) 当社とディスプレイ部品関連メーカー(国内)、エネルギー関連メーカー(国内)及びエネルギー関連メーカー(韓国)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,594,596	5,593,011	6,125,149	1,062,458	85.2	86.7

ニ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	2,422,507
機能性フィルム関連メーカー(国内)	317,084
エネルギー関連メーカー(国内)	154,550
機能性フィルム関連メーカー(国内)	19,019
機能性フィルム関連メーカー(国内)	8,976
その他	42,048
合計	2,964,185

(注) 当社とエネルギー関連メーカー(国内)及び機能性フィルム関連メーカー(国内)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	261,727
5月	4,690
6月	1,890,836
7月	806,930
合計	2,964,185

ホ.契約資産
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	7,067,838
エネルギー関連メーカー(韓国)	1,774,638
ディスプレイ部品関連メーカー(国内)	1,148,178
機能性フィルム関連メーカー(韓国)	854,856
エネルギー関連メーカー(国内)	584,904
その他	2,061,071
合計	13,491,486

(注) 当社とエネルギー関連メーカー(韓国)、ディスプレイ部品関連メーカー(国内)、機能性フィルム関連メーカー(韓国)及びエネルギー関連メーカー(国内)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
ディスプレイ部品関連機器	55,555
機能性フィルム関連塗工機器	97,046
電子部品関連塗工機器	2,058
エネルギー関連機器	79,864
その他	46,996
合計	281,522

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼材	25,596
一般鋼材	4,420
予備・在庫品	204,608
コイル	1,919
貯蔵品	685
合計	237,231

② 固定資産の部
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社立花エレテック	315,177
株式会社滋賀銀行	278,780
椿本興業株式会社	238,694
株式会社りそなホールディングス	163,963
株式会社瑞光	156,253
その他	755,200
合計	1,908,069

③ 流動負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
井澤金属株式会社	373,021
株式会社加貫ローラ製作所	207,031
住友重機械工業株式会社	120,110
岩崎電気株式会社	93,060
京石産業株式会社	86,276
その他	1,483,300
合計	2,362,799

ロ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
井澤金属株式会社	401,324
住友重機械工業株式会社	294,279
三光機工株式会社	169,798
三島鐵工株式会社	163,427
和泉工業株式会社	147,774
その他	2,540,546
合計	3,717,149

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	1,512,275
5月	1,145,428
6月	253,832
7月	318,914
8月	224,486
9月以降	262,210
合計	3,717,149

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
ディスプレイ部品関連メーカー(国内)	646,525
機能性フィルム関連メーカー(中国)	296,540
電子部品関連メーカー(国内)	147,381
機能性フィルム関連メーカー(中国)	127,800
ディスプレイ部品関連メーカー(国内)	124,800
その他	164,941
合計	1,507,987

(注) 当社とディスプレイ部品関連メーカー(国内)、機能性フィルム関連メーカー(中国)及び電子部品関連メーカー(国内)との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。