有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,213
預金の種類
当座預金	2,149,342
普通預金	15,707
定期預金	100,000
外貨預金	3
小計	2,265,053
合計	2,269,266

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	2,851,955
T社	83,592
OK社	52,812
OS社	28,080
株式会社兼松KGK	24,300
その他	32,256
合計	3,072,995

(注) 当社とT社及びOK社及びOS社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	265,744
5月	342,674
6月	2,174,300
7月	283,132
8月	7,144
9月	-
合計	3,072,995

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	1,172,878
N社	753,348
丸紅テクノシステム株式会社	702,600
S社	611,319
中和商事株式会社	378,262
その他	1,894,338
合計	5,512,747

(注) 当社とN社及びS社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,277,089	10,984,240	10,748,582	5,512,747	66.1	179.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼材	31,385
一般鋼材	5,153
予備部品	9,092
その他	1,790
合計	47,421

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
14-0107	17,480
14-0144	12,704
14-0143	11,441
14-0165	9,031
その他	24,906
合計	75,564

② 固定資産の部
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社立花エレテック	164,387
株式会社滋賀銀行	159,000
株式会社瑞光	158,641
株式会社りそなホールディングス	76,006
椿本興業株式会社	59,520
その他	527,841
合計	1,145,396

③ 流動負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本冷熱工産株式会社	200,044
株式会社丸運	105,116
株式会社サンワマシナリー	102,060
株式会社和泉工業	81,928
三島鐵工株式会社	74,512
その他	1,354,654
合計	1,918,315

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	566,653
5月	278,526
6月	431,193
7月	423,115
8月	84,572
9月以降	134,255
合計	1,918,315

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイグラフィックス株式会社	143,640
株式会社和泉工業	75,857
株式会社大機産業	55,000
住友重機械メカトロニクス株式会社	45,208
栄組運輸株式会社	41,904
その他	592,899
合計	954,509