有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,499
預金の種類
当座預金	4,471,236
普通預金	15,645
定期預金	1,000,000
外貨預金	1,900
小計	5,488,781
合計	5,493,281

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
P1社	70,983
N1社	8,078
T1社	5,289
O1社	2,624
東京産業株式会社	2,268
その他	8,326
合計	97,570

(注) 当社とP1社、N1社、T1社およびO1社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	14,202
5月	59,659
6月	10,997
7月	2,419
8月	-
9月	10,292
合計	97,570

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	3,370,346
S1社	1,335,328
R1社	612,992
丸紅テクマテックス株式会社	336,443
S2社	276,912
その他	1,800,664
合計	7,732,687

(注) 当社とS1社、R1社およびS2社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,089,794	15,256,914	14,614,021	7,732,687	65.4	177.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ニ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	1,225,223
K1社	5,788
S3社	5,400
O2社	4,039
T2社	2,570
その他	8,303
合計	1,251,324

(注) 当社とK1社、S3社、O2社およびT2社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	22,885
5月	488,587
6月	599,063
7月	100,055
8月	40,409
9月	324
合計	1,251,324

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼材	29,053
一般鋼材	4,674
予備・在庫品	13,799
貯蔵品	928
合計	48,456

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
塗工機械	180,390
化工機械	2,589
その他	3,047
合計	186,027

② 固定資産の部
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社立花エレテック	276,354
株式会社滋賀銀行	142,040
椿本興業株式会社	131,712
ダイトーケミックス株式会社	118,260
株式会社瑞光	103,108
その他	580,247
合計	1,351,721

③ 流動負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社和泉工業	161,750
ヘレウス株式会社	119,199
有限会社匠精機	56,867
京石産業株式会社	45,199
山九株式会社	44,699
その他	371,348
合計	799,064

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	189,423
5月	187,488
6月	176,971
7月	198,155
8月	27,524
9月以降	19,502
合計	799,064

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社大機産業	78,796
三島鐵工株式会社	52,890
中山運輸機工株式会社	44,475
山九株式会社	38,900
勝川熱工株式会社	31,201
その他	569,968
合計	816,232

ハ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中山運輸機工株式会社	197,052
住友重機械工業株式会社	165,858
三光機工株式会社	96,664
日本冷熱工産株式会社	90,072
株式会社大機産業	87,512
その他	1,273,630
合計	1,910,790

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	503,281
5月	342,455
6月	403,020
7月	470,593
8月	110,187
9月以降	81,252
合計	1,910,790