有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,520
預金の種類
当座預金	5,056,530
普通預金	16,919
定期預金	1,000,000
外貨預金	-
小計	6,073,450
合計	6,076,971

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京産業株式会社	44,182
丸紅テクノシステム株式会社	20,703
A社	5,286
C1社	2,635
O社	1,000
その他	2,840
合計	76,648

(注) 当社とA社、C1社、及びO社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	4,072
5月	6,740
6月	41,082
7月	24,753
8月	-
9月	-
合計	76,648

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸紅テクノシステム株式会社	929,853
R1社	631,111
L社	574,473
K1社	413,996
C2社	341,462
その他	3,961,597
合計	6,852,494

(注) 当社とR1社、L社、K1社及びC2社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,732,687	18,632,973	19,513,166	6,852,494	74.0	142.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれています。
ニ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
椿本興業株式会社	6,178,333
K2社	5,331
T1社	2,062
R2社	1,760
T2社	756
その他	1,658
合計	6,189,903

(注) 当社とK2社、T1社、R2社及びT2社との間には、秘密保持契約が締結されているため、社名の公表は控えさせていただきます。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	772,548
5月	126,027
6月	5,285,877
7月	4,370
8月	-
9月	1,080
合計	6,189,903

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
ステンレス鋼材	26,751
一般鋼材	6,128
予備・在庫品	27,402
端材	2,789
貯蔵品	737
合計	63,808

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
塗工機械	166,581
化工機械	18,967
その他	3,570
合計	189,119

② 固定資産の部
投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式会社立花エレテック	218,119
椿本興業株式会社	145,152
株式会社滋賀銀行	139,814
株式会社瑞光	89,614
TONE株式会社	63,498
その他	519,945
合計	1,176,142

③ 流動負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社和泉工業	158,522
有限会社匠精機	64,043
内外産業株式会社	47,267
京石産業株式会社	44,929
ヘレウス株式会社	43,215
その他	427,863
合計	785,841

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	193,539
5月	135,141
6月	158,852
7月	201,439
8月	31,960
9月以降	64,907
合計	785,841

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本冷熱工産株式会社	106,056
株式会社和泉工業	95,472
中山運輸機工株式会社	93,727
住友重機械工業株式会社	72,424
株式会社立花エレテック	47,987
その他	1,038,356
合計	1,454,024

ハ.電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱加貫ローラ製作所	567,945
㈱サンワマシナリー	384,847
三島鐵工㈱	206,729
高砂熱学工業㈱	198,320
住友重機械工業㈱	179,853
その他	2,406,976
合計	3,944,672

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	1,106,332
5月	733,157
6月	833,407
7月	856,378
8月	220,224
9月以降	195,171
合計	3,944,672