有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	45,782,079	49,516,726
セグメント間取引消去	△6,567,648	△7,502,685
連結財務諸表の売上高	39,214,430	42,014,040

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,514,947	7,584,675
セグメント間取引消去	6,338	△187,197
本社一般管理費	△2,223,132	△2,223,473
連結財務諸表の営業利益	5,298,153	5,174,003

(注)本社一般管理費は、当社の管理部門に係る費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	42,782,572	55,191,436
セグメント間取引消去	△5,580,793	△10,332,390
全社資産	12,040,622	9,546,196
連結財務諸表の資産合計	49,242,402	54,405,243

(注)全社資産は、当社の管理部門に係る資産であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	11,610,119	16,897,705
セグメント間取引消去	△1,082,851	△5,554,828
連結財務諸表の負債合計	10,527,268	11,342,877

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	1,048,637	1,160,312	436,445	341,750	1,485,082	1,502,063
支払利息	11,899	30,971	-	△7,796	11,899	23,174
特別損失	104,634	-	-	-	104,634	-
(減損損失)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,266,409	4,520,919	65,249	50,561	1,331,658	4,571,480

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、当社の管理部門に係る設備投資額及びセグメント間取引
の消去であります。