有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 644,628 | 3,814,668 |
| 減価償却費 | 1,503,111 | 1,601,109 |
| のれん償却額 | 45,637 | 28,983 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,313 | △998 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,352 | 146,199 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,126 | 15,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,788 | △7,957 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 28,584 | 56,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92,054 | △61,101 |
| 支払利息 | 49,821 | 55,238 |
| 為替差損益(△は益) | △22,311 | 108,789 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,937,861 | △678,289 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,412,845 | △2,190,014 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △67,628 | △36,658 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,974 | 3,078,656 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △65,232 | 225,705 |
| その他 | 6,290 | △298,169 |
| 小計 | 6,415,947 | 5,858,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,550 | 60,007 |
| 利息の支払額 | △54,141 | △53,996 |
| 法人税等の支払額 | △421,565 | △570,329 |
| 法人税等の還付額 | 320,347 | 17,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,352,138 | 5,311,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △252,358 | △663,959 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,314 | 472,501 |
| その他の投資にかかる支出 | △4,374 | △4,401 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,463,320 | △2,691,039 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 62,501 | 43,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,945 | - |
| その他 | 46,964 | 75,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,536,218 | △2,768,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,700,000 | △2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △910,000 | △1,136,875 |
| 自己株式の取得による支出 | △86 | △273 |
| 配当金の支払額 | △400,148 | △400,147 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,956 | 201,570 |
| その他 | △61,187 | △104,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,560,467 | △2,240,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58,665 | 142,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,196,787 | 444,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,626,655 | 9,823,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,823,443 | ※1 10,268,427 |
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