有価証券報告書-第47期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,115,073 | 11,208,320 |
| 減価償却費 | 2,540,701 | 2,673,130 |
| のれん償却額 | 146,567 | 149,445 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △641 | 4,156 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,175 | 186,197 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,688 | 19,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,952 | △77,837 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 40,497 | 44,209 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △9,671 | 7,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | △427,687 | △323,162 |
| 支払利息 | 71,787 | 91,336 |
| 為替差損益(△は益) | 66,833 | △21,873 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,306,284 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,476,948 | 2,844,772 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 96,607 | 21,205 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △43,896 | △475,440 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,193,242 | △1,300,121 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 348,150 | △148,798 |
| その他 | △339,832 | 175,611 |
| 小計 | 11,308,874 | 13,772,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258,150 | 325,446 |
| 利息の支払額 | △73,066 | △92,933 |
| 法人税等の支払額 | △1,906,869 | △3,646,478 |
| 法人税等の還付額 | 78,790 | 14,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,665,880 | 10,372,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △505,352 | △1,772,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 322,857 | 1,122,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,540,447 |
| その他の投資にかかる支出 | △4,589 | △513,930 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,668,564 | △5,044,564 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35,612 | 11,454 |
| 事業譲受による支出 | △933,600 | - |
| その他 | △20,128 | △102,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,773,764 | △4,758,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,930,000 | △1,560,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △101,754 | △2,111 |
| 配当金の支払額 | △1,000,785 | △1,001,188 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △435,922 | - |
| その他 | △155,902 | △162,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,524,364 | △5,126,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 719,024 | △615,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,086,775 | △126,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,430,497 | 20,517,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,517,272 | ※1 20,390,386 |
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