有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,254,589 | 4,136,961 |
| 減価償却費 | 1,311,175 | 1,251,402 |
| のれん償却額 | 41,995 | 55,302 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,035 | 1,743 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △63,885 | 80,682 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △185 | 16,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △35,513 | △28,296 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9,004 | △1,970 |
| 創業者功労引当金の増減額(△は減少) | △300,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △66,922 | △59,295 |
| 支払利息 | 55,357 | 44,846 |
| 為替差損益(△は益) | 20,148 | △17,291 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △38,377 | △2,709 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △109,271 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 4,140 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △371,230 | △3,141,979 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 125,055 | △980,483 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 109,004 | △67,607 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 397,966 | 979,640 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 146,733 | 305,091 |
| その他 | △67,434 | △25,966 |
| 小計 | 3,416,175 | 2,550,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,685 | 61,441 |
| 利息の支払額 | △57,119 | △46,210 |
| 法人税等の支払額 | △174,783 | △511,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,254,958 | 2,054,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △614,931 | △748,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 863,880 | 866,092 |
| その他の投資にかかる支出 | △7,039 | △5,425 |
| その他の投資の回収による収入 | - | 6,323 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,060,935 | △1,572,079 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,289 | 7,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,440 | △7,658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309,065 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 256,524 |
| 事業譲受による支出 | △281,880 | - |
| その他 | △11,501 | 2,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,806,492 | △1,194,607 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △562,200 | 730,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,552,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,490,517 | △1,385,142 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △164 | △659 |
| 配当金の支払額 | △250,107 | △250,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15,500 | △12,129 |
| その他 | △2,368 | △2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △868,658 | △1,020,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △169,424 | △109,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 410,382 | △270,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,617,051 | 6,027,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,027,433 | ※1 5,757,235 |
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