有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 997,109 | 644,628 |
| 減価償却費 | 1,388,415 | 1,503,111 |
| のれん償却額 | 97,380 | 45,637 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,823 | △1,313 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,830 | △6,352 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,748 | △2,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △52,663 | △3,788 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △151 | 28,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | △65,688 | △92,054 |
| 支払利息 | 29,621 | 49,821 |
| 為替差損益(△は益) | △9,032 | △22,311 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,423,030 | 2,937,861 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 114,076 | 1,412,845 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 77,519 | △67,628 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,297,230 | 47,974 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △353,452 | △65,232 |
| その他 | 213,097 | 6,290 |
| 小計 | △1,284,122 | 6,415,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,835 | 91,550 |
| 利息の支払額 | △29,833 | △54,141 |
| 法人税等の支払額 | △1,363,368 | △421,565 |
| 法人税等の還付額 | 10,490 | 320,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,600,999 | 6,352,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △91,738 | △252,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,457 | 79,314 |
| その他の投資にかかる支出 | △24,474 | △4,374 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,997,078 | △2,463,320 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,346 | 62,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,087 | △4,945 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 158,717 | - |
| 事業譲受による支出 | △535,534 | - |
| その他 | △146,807 | 46,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,520,199 | △2,536,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,500,000 | △1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △828,750 | △910,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △222 | △86 |
| 配当金の支払額 | △400,153 | △400,148 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 112,379 | 10,956 |
| その他 | △2,866 | △61,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,580,387 | △1,560,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,620 | △58,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,479,809 | 2,196,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,146,846 | 7,626,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,626,655 | ※1 9,823,443 |
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