有価証券報告書-第38期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,100,947 | 2,219,236 |
| 減価償却費 | 1,199,050 | 1,311,175 |
| のれん償却額 | 62,558 | 41,995 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,572 | △2,035 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 85,692 | △63,885 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △565 | △185 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △27,338 | △35,513 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 29,034 | 9,004 |
| 創業者功労引当金の増減額(△は減少) | 300,000 | △300,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80,008 | △66,922 |
| 支払利息 | 74,345 | 55,357 |
| 為替差損益(△は益) | 59,917 | 20,148 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △26,916 | △38,377 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △109,271 |
| 火災損失 | 54,673 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | △34,954 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △869,092 | △265,931 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △170,040 | 56,219 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △123,264 | 109,004 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,557 | 397,966 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 65,791 | 145,622 |
| その他 | △30,642 | △67,434 |
| 小計 | 2,715,318 | 3,416,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,077 | 70,685 |
| 利息の支払額 | △75,193 | △57,119 |
| 法人税等の支払額 | △131,087 | △174,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,590,115 | 3,254,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,135,430 | △614,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,081,984 | 863,880 |
| その他の投資にかかる支出 | △9,162 | △7,039 |
| その他の投資の回収による収入 | 81,786 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,406,562 | △2,060,935 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37,919 | 4,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,172 | △7,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 309,065 |
| 子会社株式の取得による支出 | △83,786 | - |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △281,880 |
| その他 | 10,117 | △11,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,430,306 | △1,806,492 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △776,778 | △562,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,362,280 | 1,552,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,401,102 | △1,490,517 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △282 | △164 |
| 配当金の支払額 | △250,111 | △250,107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △15,500 |
| その他 | △4,838 | △2,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,170,833 | △868,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,339 | △169,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,314 | 410,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,533,736 | 5,617,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,617,051 | ※1 6,027,433 |
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