有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 662,930 | 2,268,504 |
| 減価償却費 | 1,314,631 | 1,209,765 |
| のれん償却額 | 42,018 | 65,511 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,614 | 6,572 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,058 | 86,084 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,437 | △565 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △28,803 | △27,500 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,749 | 29,034 |
| 創業者功労引当金の増減額(△は減少) | - | 300,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56,171 | △81,575 |
| 支払利息 | 73,822 | 74,713 |
| 為替差損益(△は益) | 46,473 | 62,822 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,213 | △26,916 |
| 火災損失 | - | 57,376 |
| 負ののれん発生益 | △1,162 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 1,708 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △186,346 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,365,953 | △871,184 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 187,642 | △177,758 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △15,155 | △125,680 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,082,183 | 43,738 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 102,754 | 65,169 |
| その他 | △47,962 | △32,340 |
| 小計 | 1,045,372 | 2,739,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,432 | 82,605 |
| 利息の支払額 | △77,412 | △75,557 |
| 法人税等の支払額 | △91,310 | △133,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,082 | 2,612,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △734,738 | △1,228,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,425 | 1,168,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,064 | △7,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,059 | - |
| その他の投資にかかる支出 | △1,421 | △9,217 |
| その他の投資の回収による収入 | - | 81,786 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,592,118 | △1,414,562 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49,393 | 34,726 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △87,741 |
| その他 | 396 | 10,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,553,067 | △1,452,260 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 510,809 | △779,458 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 1,365,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,189,735 | △1,404,046 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △386 | △282 |
| 配当金の支払額 | △250,119 | △250,111 |
| その他 | △823 | △4,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 819,744 | △1,173,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,994 | 96,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266,754 | 83,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,266,982 | 5,533,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,533,736 | ※1 5,617,051 |
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