有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,136,961 | 3,600,929 |
| 減価償却費 | 1,251,402 | 1,249,641 |
| のれん償却額 | 55,302 | 41,338 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,743 | △6,293 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80,682 | 21,978 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,065 | 1,112 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △28,296 | △63,523 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,970 | 22,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59,295 | △58,337 |
| 支払利息 | 44,846 | 27,451 |
| 為替差損益(△は益) | △17,291 | 45,594 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,709 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3,075 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 4,140 | △65,184 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,141,979 | 46,320 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △378 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △980,483 | △2,107,260 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △67,607 | △124,380 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 979,640 | 958,784 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 305,091 | 191,066 |
| その他 | △25,966 | △67,508 |
| 小計 | 2,550,277 | 3,716,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,441 | 57,631 |
| 利息の支払額 | △46,210 | △27,467 |
| 法人税等の支払額 | △511,335 | △823,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,054,173 | 2,923,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △748,666 | △223,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 866,092 | 287,219 |
| その他の投資にかかる支出 | △5,425 | △8,213 |
| その他の投資の回収による収入 | 6,323 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,572,079 | △1,509,743 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,955 | 31,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,658 | △7,971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △68,861 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 256,524 | - |
| 子会社の清算による支出 | - | △7,204 |
| その他 | 2,326 | △193,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,194,607 | △1,699,539 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 730,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,385,142 | △1,185,943 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △659 | △1,086 |
| 配当金の支払額 | △250,105 | △400,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,129 | △14,850 |
| その他 | △2,300 | △1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,020,336 | △843,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △109,427 | 9,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △270,198 | 389,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,027,433 | 5,757,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,757,235 | ※1 6,146,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
