有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,183,438 | 9,115,073 |
| 減価償却費 | 2,498,249 | 2,540,701 |
| のれん償却額 | 116,704 | 146,567 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 932 | △641 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 82,554 | △17,175 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,692 | △1,688 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △67,820 | 6,952 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 40,497 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △54,774 | △9,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | △129,806 | △427,687 |
| 支払利息 | 70,188 | 71,787 |
| 為替差損益(△は益) | △86,015 | 66,833 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,918,031 | △1,476,948 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,373,923 | 96,607 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 89,009 | △43,896 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,356,803 | 1,193,242 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △322,444 | 348,150 |
| その他 | 305,321 | △339,832 |
| 小計 | 6,803,317 | 11,308,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,981 | 258,150 |
| 利息の支払額 | △69,393 | △73,066 |
| 法人税等の支払額 | △4,044,163 | △1,906,869 |
| 法人税等の還付額 | 12,486 | 78,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,831,227 | 9,665,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △248,012 | △505,352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,637 | 322,857 |
| その他の投資にかかる支出 | △4,588 | △4,589 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,731,421 | △1,668,564 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,050 | 35,612 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △933,600 |
| その他 | △66,677 | △20,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,746,012 | △2,773,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,730,000 | △1,930,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △704 | △101,754 |
| 配当金の支払額 | △1,250,430 | △1,000,785 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △435,922 |
| その他 | △156,650 | △155,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,962,214 | △3,524,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,607 | 719,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,180,037 | 4,086,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,250,459 | 16,430,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,430,497 | ※1 20,517,272 |
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