有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,695,429 | 10,183,438 |
| 減価償却費 | 1,949,994 | 2,498,249 |
| のれん償却額 | 14,263 | 116,704 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | 932 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 187,445 | 82,554 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,805 | 18,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △72,162 | △67,820 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 149,902 | △54,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,548 | △129,806 |
| 支払利息 | 52,358 | 70,188 |
| 為替差損益(△は益) | 52,120 | △86,015 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 527,869 | △3,918,031 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,494,949 | 3,373,923 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △59,697 | 89,009 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,417,706 | △5,356,803 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 533,783 | △322,444 |
| その他 | 161,140 | 305,321 |
| 小計 | 8,067,446 | 6,803,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,914 | 128,981 |
| 利息の支払額 | △53,027 | △69,393 |
| 法人税等の支払額 | △1,704,345 | △4,044,163 |
| 法人税等の還付額 | 15,895 | 12,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,403,884 | 2,831,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,543,989 | △248,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,837,012 | 290,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,924 | - |
| その他の投資にかかる支出 | △33,231 | △4,588 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,272,134 | △2,731,421 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,344 | 14,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,727,490 | - |
| その他 | △3,705 | △66,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,600,269 | △2,746,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,800,000 | 4,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,340,000 | △1,730,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,067 | △704 |
| 配当金の支払額 | △400,144 | △1,250,430 |
| その他 | △133,475 | △156,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,925,312 | 3,962,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253,104 | 132,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,982,032 | 4,180,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,268,427 | 12,250,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,250,459 | ※1 16,430,497 |
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